1.凭证录入、审核：保证每月及时、准确、完整地录入原始凭证，对原始凭证附件的完整性以及账务处理的合理性负责；做到账证相符。
2.账务核对及清理：每月及时核对现金、银行、保证金账，应收账款、应付账款等明细账、做到账账相符；
3、编制关联往来调节表和差异明细表，监督差异及时处理；
4、每月对涉及到的科目及时进行清理，查明原因监督处理，并制作表格留档备查。
5、做好购进税票的审核、登记；付款审核并进行往来帐的核对；
6、做好费用单据的审核并进行费用预算的编制及费用分析。
7、按时出具公司及事业部各项报表，
8、对公司财务指标的完成情况进行统计、比较和分析。
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